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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 2 834.00 | 1 805.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 596.00 | 65 951.00 | 105 644.00 | 171 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 862.00 | 75 735.00 | 886 126.00 | 961 862.00 |
BT Marchandises | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
BZ Autres créances | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CF Disponibilités | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 206.00 | | 319 206.00 | 319 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 069.00 | 75 735.00 | 1 205 333.00 | 1 281 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
DH Report à nouveau | 181 190.00 | 128 228.00 | | 181 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 243.00 | 52 962.00 | | 70 243.00 |
DL TOTAL (I) | 455 542.00 | 385 298.00 | | 455 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 048.00 | 656 349.00 | | 576 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 214.00 | 18 289.00 | | 26 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 607.00 | 102 932.00 | | 117 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 987.00 | 24 388.00 | | 28 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 790.00 | 802 893.00 | | 749 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 333.00 | 1 188 191.00 | | 1 205 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 489.00 | 226 952.00 | | 254 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 810.00 | | 2 272.00 | 966 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 220.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 961 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 249.00 | | | 785 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 984.00 | | 2 252.00 | 173 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 20.00 | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 025.00 | 15 710.00 | | 60 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 075.00 | 15 710.00 | | 53 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 048.00 | 80 746.00 | 319 003.00 | 576 048.00 |
VI Groupe et associés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 790.00 | 254 489.00 | 319 003.00 | 749 790.00 |