| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 952.00 | 35 031.00 | 124 920.00 | 159 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 165.00 | 44 369.00 | 910 796.00 | 955 165.00 |
BT Marchandises | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BZ Autres créances | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CF Disponibilités | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 321.00 | | 340 321.00 | 340 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 487.00 | 44 369.00 | 1 251 118.00 | 1 295 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 80 000.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 307.00 | 555 844.00 | | 155 307.00 |
DH Report à nouveau | 80 871.00 | 80 263.00 | | 80 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 80 871.00 | | 47 356.00 |
DL TOTAL (I) | 332 336.00 | 804 979.00 | | 332 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 691.00 | 132 281.00 | | 725 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 18 216.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 261.00 | 98 048.00 | | 146 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | 24 111.00 | | 28 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 782.00 | 272 658.00 | | 918 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 118.00 | 1 077 638.00 | | 1 251 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 511.00 | | 131 338.00 | 854 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 683.00 | 955 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 323.00 | 162 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 250.00 | | | 785 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | | 124 118.00 | 65 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 7 220.00 | 3 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 125.00 | 9 276.00 | 22 032.00 | 57 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 175.00 | 9 276.00 | 22 032.00 | 50 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 261.00 | 146 261.00 | | 146 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 692.00 | 77 613.00 | 313 198.00 | 725 692.00 |
VI Groupe et associés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 089.00 | | | 658 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 394.00 | 92 894.00 | 7 500.00 | 100 394.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 782.00 | 270 703.00 | 313 198.00 | 918 782.00 |