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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 3 284.00 | 1 355.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 596.00 | 81 017.00 | 90 579.00 | 171 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 862.00 | 91 251.00 | 870 610.00 | 961 862.00 |
BT Marchandises | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
CF Disponibilités | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 530.00 | | 312 530.00 | 312 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 392.00 | 91 251.00 | 1 183 141.00 | 1 274 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 8 000.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
DH Report à nouveau | 255 354.00 | 181 190.00 | | 255 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 469.00 | 70 243.00 | | 59 469.00 |
DL TOTAL (I) | 515 011.00 | 455 542.00 | | 515 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 393.00 | 576 048.00 | | 495 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 26 214.00 | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 824.00 | 117 607.00 | | 97 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558.00 | 28 987.00 | | 31 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 129.00 | 749 790.00 | | 668 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 141.00 | 1 205 333.00 | | 1 183 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 819.00 | 254 489.00 | | 253 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 862.00 | | | 961 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 249.00 | | | 785 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 236.00 | | | 176 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 735.00 | 15 515.00 | | 75 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 785.00 | 15 515.00 | | 68 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 393.00 | 81 083.00 | 317 804.00 | 495 393.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 508.00 | 111 208.00 | 300.00 | 111 508.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 129.00 | 253 819.00 | 317 804.00 | 668 129.00 |