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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 778 300.00 | | 778 300.00 | 778 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 2 429.00 | 1 374.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 467.00 | 91 710.00 | 79 757.00 | 171 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 776.00 | 100 968.00 | 859 807.00 | 960 776.00 |
BT Marchandises | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
BZ Autres créances | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
CF Disponibilités | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 372.00 | | 422 372.00 | 422 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 148.00 | 100 968.00 | 1 282 180.00 | 1 383 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
DH Report à nouveau | 314 823.00 | 255 354.00 | | 314 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 938.00 | 59 469.00 | | 115 938.00 |
DL TOTAL (I) | 630 950.00 | 515 011.00 | | 630 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 387.00 | 495 393.00 | | 414 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 969.00 | 25 383.00 | | 46 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 168.00 | 97 824.00 | | 130 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 598.00 | 31 558.00 | | 58 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 933.00 | | |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 17 035.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 230.00 | 668 129.00 | | 651 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 180.00 | 1 183 141.00 | | 1 282 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 349.00 | 253 819.00 | | 316 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 862.00 | | 3 949.00 | 961 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 960 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 785 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | 175 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 249.00 | | | 785 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 236.00 | | 3 949.00 | 176 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 251.00 | 14 752.00 | 5 035.00 | 91 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | 120.00 | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 301.00 | 14 752.00 | 4 914.00 | 84 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 387.00 | 79 506.00 | 318 503.00 | 414 387.00 |
VI Groupe et associés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 187.00 | 140 887.00 | 300.00 | 141 187.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 230.00 | 316 349.00 | 318 503.00 | 651 230.00 |