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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 206 325.00 | | 25 206 325.00 | 25 206 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 350 525.00 | 13 215 699.00 | 58 134 826.00 | 71 350 525.00 |
CF Disponibilités | 289 694.00 | | 289 694.00 | 289 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 694.00 | | 289 694.00 | 289 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 640 218.00 | 13 215 699.00 | 58 424 520.00 | 71 640 218.00 |
CU Autres participations | 46 144 200.00 | 13 215 699.00 | 32 928 501.00 | 46 144 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 203 700.00 | 46 203 700.00 | | 46 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 525 235.00 | -17 599 516.00 | | -16 525 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 452.00 | 1 074 280.00 | | 2 218 452.00 |
DL TOTAL (I) | 31 896 916.00 | 29 678 465.00 | | 31 896 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292 588.00 | 26 265 548.00 | | 26 292 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 058.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 835.00 | 14 856.00 | | 228 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 527 603.00 | 26 286 479.00 | | 26 527 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 424 520.00 | 55 964 943.00 | | 58 424 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 528 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 691.00 | 14 856.00 | | 243 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 189.00 | 1 658 560.00 | | 3 059 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 737.00 | 584 279.00 | | 840 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 452.00 | 1 074 280.00 | | 2 218 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 325 546.00 | | 1 029 716.00 | 71 325 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 737.00 | 71 350 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 737.00 | 71 350 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 325 546.00 | | 1 029 716.00 | 71 325 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 744 401.00 | | 2 528 702.00 | 15 744 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744 401.00 | | 2 528 702.00 | 15 744 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 528 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 206 325.00 | | | 25 206 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 26 292 588.00 | | | 26 292 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 206 325.00 | | 25 206 325.00 | 25 206 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 527 603.00 | 235 015.00 | | 26 527 603.00 |