| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 777 730.00 | | 3 777 730.00 | 3 777 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 637 910.00 | 9 293 442.00 | 32 344 468.00 | 41 637 910.00 |
BZ Autres créances | 1 282 770.00 | | 1 282 770.00 | 1 282 770.00 |
CF Disponibilités | 3 170 172.00 | | 3 170 172.00 | 3 170 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 941.00 | | 4 452 941.00 | 4 452 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 090 851.00 | 9 293 442.00 | 36 797 409.00 | 46 090 851.00 |
CU Autres participations | 37 860 179.00 | 9 293 442.00 | 28 566 737.00 | 37 860 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 535 266.00 | 46 203 700.00 | | 35 535 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | | -7 153 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 423.00 | 4 486 719.00 | | 1 256 423.00 |
DL TOTAL (I) | 36 795 680.00 | 43 537 117.00 | | 36 795 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 6 893.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 729.00 | 89 691.00 | | 1 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 797 409.00 | 43 626 809.00 | | 36 797 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 490 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 680 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 225.00 | | | 367 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 225.00 | | | 367 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 466.00 | | | 349 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 466.00 | 4.00 | | 349 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | -4.00 | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 307.00 | 4 795 314.00 | | 4 340 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 884.00 | 308 595.00 | | 3 083 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 423.00 | 4 486 719.00 | | 1 256 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 144 200.00 | | 14 444 386.00 | 46 144 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 950 676.00 | 41 637 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 950 676.00 | 41 637 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 144 200.00 | | 14 444 386.00 | 46 144 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612 464.00 | 2 680 978.00 | | 6 612 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612 464.00 | 2 680 978.00 | | 6 612 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 680 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UP Prêts | 3 777 730.00 | 20 394.00 | 3 757 336.00 | 3 777 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 047.00 | 1 200 047.00 | | 1 200 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 500.00 | 1 303 164.00 | 3 757 336.00 | 5 060 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |