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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 727 820.00 | | 26 727 820.00 | 26 727 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 872 020.00 | 8 102 922.00 | 64 769 098.00 | 72 872 020.00 |
BZ Autres créances | 688 374.00 | | 688 374.00 | 688 374.00 |
CF Disponibilités | 733 726.00 | | 733 726.00 | 733 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 100.00 | | 1 422 100.00 | 1 422 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 294 119.00 | 8 102 922.00 | 66 191 198.00 | 74 294 119.00 |
CU Autres participations | 46 144 200.00 | 8 102 922.00 | 38 041 278.00 | 46 144 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 203 700.00 | 46 203 700.00 | | 46 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 731 167.00 | -14 306 784.00 | | -9 731 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577 866.00 | 4 575 616.00 | | 2 577 866.00 |
DL TOTAL (I) | 39 050 399.00 | 36 472 533.00 | | 39 050 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 134 103.00 | 26 731 801.00 | | 27 134 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 400.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 471 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 140 799.00 | 27 209 633.00 | | 27 140 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 191 198.00 | 63 682 165.00 | | 66 191 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 263 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 352 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 715 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 246.00 | 5 773 794.00 | | 3 263 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 380.00 | 1 198 178.00 | | 685 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577 866.00 | 4 575 616.00 | | 2 577 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 356 844.00 | | 1 707 718.00 | 71 356 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 542.00 | 72 872 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 542.00 | 72 872 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 356 844.00 | | 1 707 718.00 | 71 356 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862 972.00 | 239 950.00 | 8 102 922.00 | 7 862 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862 972.00 | 239 950.00 | 8 102 922.00 | 7 862 972.00 |
UG ‐ Financières | | 239 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 727 820.00 | | 26 727 820.00 | 26 727 820.00 |
VI Groupe et associés | 27 134 103.00 | 395 728.00 | | 27 134 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 374.00 | 688 374.00 | | 688 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416 194.00 | 688 374.00 | 26 727 820.00 | 27 416 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 140 799.00 | 402 424.00 | | 27 140 799.00 |