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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 212 644.00 | | 25 212 644.00 | 25 212 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 356 844.00 | 7 862 972.00 | 63 493 872.00 | 71 356 844.00 |
CF Disponibilités | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 293.00 | | 188 293.00 | 188 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 545 137.00 | 7 862 972.00 | 63 682 165.00 | 71 545 137.00 |
CU Autres participations | 46 144 200.00 | 7 862 972.00 | 38 281 228.00 | 46 144 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 203 700.00 | 46 203 700.00 | | 46 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 306 784.00 | -16 525 235.00 | | -14 306 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575 616.00 | 2 218 452.00 | | 4 575 616.00 |
DL TOTAL (I) | 36 472 533.00 | 31 896 916.00 | | 36 472 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 731 801.00 | 26 292 588.00 | | 26 731 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 164.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 432.00 | 228 835.00 | | 471 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 209 633.00 | 26 527 603.00 | | 27 209 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 682 165.00 | 58 424 520.00 | | 63 682 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 352 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 334 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 123.00 | 243 691.00 | | 715 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 794.00 | 3 059 189.00 | | 5 773 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 178.00 | 840 737.00 | | 1 198 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575 616.00 | 2 218 452.00 | | 4 575 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 350 525.00 | | 427 386.00 | 71 350 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 356 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 356 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 350 525.00 | | 427 386.00 | 71 350 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 215 699.00 | | 5 352 727.00 | 13 215 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 215 699.00 | | 5 352 727.00 | 13 215 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 352 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471 432.00 | 471 432.00 | | 471 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 212 644.00 | | | 25 212 644.00 |
VI Groupe et associés | 26 731 801.00 | | 26 731 801.00 | 26 731 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 212 644.00 | | 25 212 644.00 | 25 212 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 209 633.00 | 477 832.00 | 26 731 801.00 | 27 209 633.00 |