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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 840 330.00 | | 3 840 330.00 | 3 840 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 654 699.00 | 7 788 425.00 | 33 866 274.00 | 41 654 699.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 027 710.00 | | 4 027 710.00 | 4 027 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 710.00 | | 4 027 710.00 | 4 027 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 682 409.00 | 7 788 425.00 | 37 893 984.00 | 45 682 409.00 |
CU Autres participations | 37 814 369.00 | 7 788 425.00 | 30 025 944.00 | 37 814 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 535 266.00 | 35 535 266.00 | | 35 535 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 821.00 | 3 991.00 | | 62 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 964.00 | 1 256 423.00 | | 2 200 964.00 |
DL TOTAL (I) | 37 804 588.00 | 36 795 680.00 | | 37 804 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 983.00 | 1 729.00 | | 30 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 396.00 | 1 729.00 | | 89 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 893 984.00 | 36 797 409.00 | | 37 893 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 505 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 144.00 | 367 225.00 | | 99 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 144.00 | 367 225.00 | | 99 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 659.00 | 349 466.00 | | 81 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 659.00 | 349 466.00 | | 81 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 485.00 | 17 760.00 | | 17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 180.00 | 4 340 307.00 | | 2 468 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 216.00 | 3 083 884.00 | | 267 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 964.00 | 1 256 423.00 | | 2 200 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 637 910.00 | | 239 630.00 | 41 637 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 841.00 | 41 654 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 841.00 | 41 654 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 637 910.00 | | 239 630.00 | 41 637 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 293 442.00 | 1 505 017.00 | 7 788 425.00 | 9 293 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 293 442.00 | 1 505 017.00 | 7 788 425.00 | 9 293 442.00 |
UG ‐ Financières | | 1 505 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
UP Prêts | 3 840 330.00 | 3 840 330.00 | | 3 840 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 330.00 | 3 840 330.00 | | 3 840 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |