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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 144 200.00 | 6 612 464.00 | 39 531 736.00 | 46 144 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 095 072.00 | | 4 095 072.00 | 4 095 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 072.00 | | 4 095 072.00 | 4 095 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 239 272.00 | 6 612 464.00 | 43 626 809.00 | 50 239 272.00 |
CU Autres participations | 46 144 200.00 | 6 612 464.00 | 39 531 736.00 | 46 144 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 203 700.00 | 46 203 700.00 | | 46 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 153 301.00 | -9 731 167.00 | | -7 153 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 719.00 | 2 577 866.00 | | 4 486 719.00 |
DL TOTAL (I) | 43 537 117.00 | 39 050 399.00 | | 43 537 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 134 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 696.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 691.00 | 27 140 799.00 | | 89 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 626 809.00 | 66 191 198.00 | | 43 626 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 304 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 490 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 314.00 | 3 263 246.00 | | 4 795 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 595.00 | 685 380.00 | | 308 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486 719.00 | 2 577 866.00 | | 4 486 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 872 020.00 | | 169 672.00 | 72 872 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 897 492.00 | 46 144 200.00 | | 26 897 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 897 492.00 | 46 144 200.00 | | 26 897 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 872 020.00 | | 169 672.00 | 72 872 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102 922.00 | 1 490 458.00 | 6 612 464.00 | 8 102 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102 922.00 | 1 490 458.00 | 6 612 464.00 | 8 102 922.00 |
UG ‐ Financières | | 1 490 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |