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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
AP Constructions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 909.00 | 97 545.00 | 51 364.00 | 148 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 192.00 | 37 308.00 | 11 884.00 | 49 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 263.00 | 136 980.00 | 812 283.00 | 949 263.00 |
BT Marchandises | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 523.00 | 6 877.00 | 17 647.00 | 24 523.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 937.00 | 6 877.00 | 84 060.00 | 90 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 200.00 | 143 856.00 | 896 344.00 | 1 040 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 655.00 | 179 052.00 | | 235 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | 56 603.00 | | 45 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 785.00 | 58 177.00 | | 40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 330 659.00 | 302 632.00 | | 330 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 322.00 | 246 310.00 | | 217 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 589.00 | 219 210.00 | | 202 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 49 216.00 | | 48 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 725.00 | 71 812.00 | | 75 725.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 500.00 | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 569.00 | 16 882.00 | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 684.00 | 603 931.00 | | 565 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 344.00 | 906 563.00 | | 896 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 684.00 | 603 931.00 | | 565 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 424.00 | | 901 424.00 | 901 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 424.00 | | 901 424.00 | 901 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 713.00 | |
GE Autres charges | | | 20 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 313.00 | 6 081.00 | | 6 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 545.00 | 2 548.00 | | 2 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 706.00 | 18 837.00 | | 20 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 4 538.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 329.00 | 21 930.00 | | 19 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 1 152.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 1 152.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 039.00 | 20 778.00 | | 16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 10 426.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 069.00 | 889 963.00 | | 927 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 649.00 | 833 361.00 | | 881 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 420.00 | 56 603.00 | | 45 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 356.00 | | 7 967.00 | 941 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 949 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 790.00 | | | 726 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 320.00 | | 7 907.00 | 192 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | 60.00 | 22 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 267.00 | 24 713.00 | | 112 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 267.00 | 24 713.00 | | 112 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 854.00 | 216 854.00 | | 216 854.00 |
VI Groupe et associés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 684.00 | 565 684.00 | | 565 684.00 |