| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
AP Constructions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 899.00 | 46 183.00 | 30 716.00 | 76 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 715.00 | 174 676.00 | 762 038.00 | 936 715.00 |
BT Marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | 434.00 | 2 725.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 742.00 | 434.00 | 162 308.00 | 162 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 457.00 | 175 110.00 | 924 347.00 | 1 099 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 445.00 | 424 094.00 | | 400 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 946.00 | -23 650.00 | | 33 946.00 |
DL TOTAL (I) | 443 191.00 | 409 245.00 | | 443 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 371.00 | 303 194.00 | | 322 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | 29 864.00 | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 43 793.00 | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 427.00 | 61 381.00 | | 57 427.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 328.00 | 42 081.00 | | 51 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 156.00 | 486 195.00 | | 481 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 347.00 | 895 440.00 | | 924 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 828.00 | 326 379.00 | | 217 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 519 862.00 | | 519 862.00 | 519 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 139.00 | | 520 139.00 | 520 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 662.00 | 5 335.00 | | 12 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 054.00 | 3 024.00 | | 3 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | 2 660.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 2 660.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 401.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 401.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 2 259.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 293.00 | 548 780.00 | | 605 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 347.00 | 572 430.00 | | 571 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 946.00 | -23 650.00 | | 33 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 654.00 | 15 173.00 | | 13 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 029.00 | | 34 961.00 | 927 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 048.00 | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 22 525.00 | 936 715.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 9 477.00 | 205 392.00 | 2 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 790.00 | | | 717 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 711.00 | | 34 909.00 | 182 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 528.00 | | 52.00 | 26 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 105.00 | 4 955.00 | 1 384.00 | 171 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 105.00 | 4 955.00 | 1 384.00 | 171 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 371.00 | 59 043.00 | 249 042.00 | 322 371.00 |
VI Groupe et associés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 156.00 | 217 828.00 | 249 042.00 | 481 156.00 |