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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
AP Constructions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 367.00 | 126 197.00 | 171.00 | 126 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 877.00 | 43 430.00 | 13 447.00 | 56 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 039.00 | 171 753.00 | 754 287.00 | 926 039.00 |
BT Marchandises | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | 341.00 | 3 096.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 397.00 | 341.00 | 45 056.00 | 45 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 436.00 | 172 094.00 | 799 342.00 | 971 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 888.00 | 341 404.00 | | 382 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | 41 484.00 | | 41 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 432 894.00 | 397 689.00 | | 432 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 366.00 | 245 986.00 | | 187 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 096.00 | 29 841.00 | | 30 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 33 855.00 | | 40 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 74 235.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 510.00 | 24 471.00 | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 449.00 | 414 270.00 | | 366 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 342.00 | 811 959.00 | | 799 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 839.00 | 414 270.00 | | 230 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 570.00 | 17 673.00 | | 17 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 697.00 | | 815 697.00 | 815 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 697.00 | | 815 697.00 | 815 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | 7 966.00 | | 8 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 824.00 | 2 641.00 | | 2 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 964.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 446.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 17 392.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | 17 838.00 | | 6 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 712.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 712.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | 17 126.00 | | 5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 6 588.00 | | 12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 625.00 | 896 975.00 | | 830 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 419.00 | 855 491.00 | | 789 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 206.00 | 41 484.00 | | 41 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 393.00 | 18 305.00 | | 15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 494.00 | | 20 968.00 | 922 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 22 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 673.00 | 1 750.00 | 926 039.00 | 15 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | 1 400.00 | 185 371.00 | 15 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 790.00 | | | 717 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 086.00 | | 20 358.00 | 182 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | | 610.00 | 22 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 948.00 | 11 205.00 | 1 400.00 | 161 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 948.00 | 11 205.00 | 1 400.00 | 161 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 796.00 | 34 187.00 | 111 066.00 | 169 796.00 |
VI Groupe et associés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 449.00 | 230 839.00 | 111 066.00 | 366 449.00 |