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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
AP Constructions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767.00 | 120 032.00 | 7 736.00 | 127 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 192.00 | 39 790.00 | 12 402.00 | 52 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 494.00 | 161 948.00 | 760 546.00 | 922 494.00 |
BT Marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 907.00 | 161 948.00 | 811 959.00 | 973 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 404.00 | 281 073.00 | | 341 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 60 331.00 | | 41 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 001.00 | 23 393.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 397 689.00 | 373 597.00 | | 397 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 986.00 | 144 876.00 | | 245 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 841.00 | 187 806.00 | | 29 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 52 062.00 | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 235.00 | 76 317.00 | | 74 235.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 471.00 | 16 523.00 | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 270.00 | 483 466.00 | | 414 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 959.00 | 857 064.00 | | 811 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 270.00 | 313 071.00 | | 414 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 673.00 | 1 148.00 | | 17 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 284.00 | | 864 284.00 | 864 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 284.00 | | 864 284.00 | 864 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 966.00 | 7 116.00 | | 7 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 641.00 | 2 579.00 | | 2 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 964.00 | 16 091.00 | | 7 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 1 679.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 838.00 | 19 071.00 | | 17 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 2 521.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 12 469.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 126.00 | 6 603.00 | | 17 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 10 007.00 | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 975.00 | 927 016.00 | | 896 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 491.00 | 866 686.00 | | 855 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 484.00 | 60 331.00 | | 41 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 305.00 | 4 061.00 | | 18 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 181.00 | | 573.00 | 922 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 22 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 922 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 790.00 | | | 717 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | | 573.00 | 22 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 648.00 | 25 300.00 | | 136 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 648.00 | 25 300.00 | | 136 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
VI Groupe et associés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 270.00 | 414 270.00 | | 414 270.00 |