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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
AP Constructions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 767.00 | 98 397.00 | 29 370.00 | 127 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 192.00 | 36 124.00 | 16 068.00 | 52 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 181.00 | 136 648.00 | 785 533.00 | 922 181.00 |
BT Marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 848.00 | 6 877.00 | 23 971.00 | 30 848.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 407.00 | 6 877.00 | 71 530.00 | 78 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 588.00 | 143 524.00 | 857 064.00 | 1 000 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 073.00 | 235 655.00 | | 281 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 331.00 | 45 420.00 | | 60 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 393.00 | 40 785.00 | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 373 597.00 | 330 659.00 | | 373 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 876.00 | 217 322.00 | | 144 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 806.00 | 202 589.00 | | 187 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 48 508.00 | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 317.00 | 75 327.00 | | 76 317.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 4 971.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 523.00 | 16 569.00 | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 466.00 | 565 285.00 | | 483 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 064.00 | 895 945.00 | | 857 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 071.00 | 565 285.00 | | 313 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 468.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 829.00 | | 900 829.00 | 900 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 829.00 | | 900 829.00 | 900 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 897.00 | |
GE Autres charges | | | 16 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | 6 313.00 | | 7 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 579.00 | 2 545.00 | | 2 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 091.00 | 20 706.00 | | 16 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 937.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 071.00 | 19 329.00 | | 19 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 3 290.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | 3 290.00 | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 603.00 | 16 039.00 | | 6 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 5 339.00 | | 10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 016.00 | 927 069.00 | | 927 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 686.00 | 881 649.00 | | 866 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 331.00 | 45 420.00 | | 60 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 2 557.00 | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 263.00 | | 8 407.00 | 949 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 22 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 489.00 | 922 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 717 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 176.00 | 182 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 790.00 | | | 726 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 227.00 | | 8 035.00 | 200 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | 372.00 | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 980.00 | 25 086.00 | 25 417.00 | 136 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 980.00 | 25 086.00 | 25 417.00 | 136 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 161.00 | 38 480.00 | 48 822.00 | 157 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UX Autres créances clients | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 728.00 | 92 014.00 | 51 714.00 | 143 728.00 |
VI Groupe et associés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 466.00 | 313 071.00 | 100 536.00 | 483 466.00 |