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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
AP Constructions | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 217.00 | 42 611.00 | 11 606.00 | 54 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 029.00 | 171 105.00 | 755 924.00 | 927 029.00 |
BT Marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CF Disponibilités | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 544.00 | 171 105.00 | 895 440.00 | 1 066 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 094.00 | 382 888.00 | | 424 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 650.00 | 41 206.00 | | -23 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 245.00 | 432 894.00 | | 409 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 194.00 | 187 366.00 | | 303 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 864.00 | 30 096.00 | | 29 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 40 962.00 | | 43 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 381.00 | 70 632.00 | | 61 381.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 081.00 | 31 510.00 | | 42 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 195.00 | 366 449.00 | | 486 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 440.00 | 799 342.00 | | 895 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 379.00 | 230 839.00 | | 326 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 029.00 | | 530 029.00 | 530 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 029.00 | | 530 029.00 | 530 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | 8 216.00 | | 5 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 024.00 | 2 824.00 | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 703.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 6 705.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 162.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 162.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | 5 543.00 | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 780.00 | 830 625.00 | | 548 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 430.00 | 789 419.00 | | 572 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 650.00 | 41 206.00 | | -23 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 173.00 | 15 393.00 | | 15 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 039.00 | | 5 286.00 | 926 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 26 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 927 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 182 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 790.00 | | | 717 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 371.00 | | 1 584.00 | 185 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 879.00 | | 3 702.00 | 22 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 753.00 | 3 596.00 | 4 245.00 | 171 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 753.00 | 3 596.00 | 4 245.00 | 171 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 194.00 | 143 378.00 | 150 270.00 | 303 194.00 |
VI Groupe et associés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 195.00 | 326 379.00 | 150 270.00 | 486 195.00 |