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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 041.00 | 24 663.00 | 11 378.00 | 36 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 439.00 | 54 421.00 | 138 018.00 | 192 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 927.00 | | 435 927.00 | 435 927.00 |
BZ Autres créances | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 834.00 | | 543 834.00 | 543 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 273.00 | 54 421.00 | 681 852.00 | 736 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 387.00 | | | -100 387.00 |
DL TOTAL (I) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 973.00 | | | 367 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 424.00 | | | 641 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 853.00 | | | 681 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 968.00 | | | 564 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 599.00 | | 1 084 599.00 | 1 084 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 599.00 | | 1 084 599.00 | 1 084 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 55 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 490.00 | | | 1 112 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 876.00 | | | 1 212 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 387.00 | | | -100 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 824.00 | | 116 615.00 | 75 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 758.00 | | 113 000.00 | 34 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | | 3 615.00 | 32 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 572.00 | 2 849.00 | | 51 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 814.00 | 2 849.00 | | 21 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 620.00 | 362 620.00 | | 362 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 435 927.00 | | | 435 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 023.00 | 13 567.00 | 76 456.00 | 90 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 642.00 | 492 642.00 | | 492 642.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 424.00 | 564 968.00 | 76 456.00 | 641 424.00 |