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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 27 672.00 | 9 915.00 | 37 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 985.00 | 57 430.00 | 136 555.00 | 193 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 027.00 | | 333 027.00 | 333 027.00 |
BZ Autres créances | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CF Disponibilités | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 161.00 | | 422 161.00 | 422 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 146.00 | 57 430.00 | 558 717.00 | 616 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 999.00 | | | -75 999.00 |
DL TOTAL (I) | -65 570.00 | | | -65 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 130.00 | | | 329 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 588.00 | | | 175 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 287.00 | | | 624 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 717.00 | | | 558 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 287.00 | | | 624 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 794.00 | | 1 101 794.00 | 1 101 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 794.00 | | 1 101 794.00 | 1 101 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 53 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 432.00 | | | 1 105 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 431.00 | | | 1 181 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 999.00 | | | -75 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 439.00 | | 1 546.00 | 192 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 041.00 | | 1 546.00 | 36 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 421.00 | 3 008.00 | | 54 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 3 008.00 | | 24 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 038.00 | 314 038.00 | | 314 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 333 027.00 | | | 333 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 963.00 | 410 963.00 | | 410 963.00 |
VW T.V.A. | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 287.00 | 624 287.00 | | 624 287.00 |