| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 768.00 | 35 307.00 | 5 461.00 | 40 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 166.00 | 65 065.00 | 132 101.00 | 197 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 384.00 | | 234 384.00 | 234 384.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 191.00 | | 271 191.00 | 271 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 357.00 | 65 065.00 | 403 292.00 | 468 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 292.00 | | | 403 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 262.00 | | 1 904.00 | 195 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | 1 904.00 | 38 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 766.00 | 2 299.00 | | 62 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 008.00 | 2 299.00 | | 33 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 234 384.00 | 234 384.00 | | 234 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VI Groupe et associés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 450.00 | 254 810.00 | 8 640.00 | 263 450.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 640.00 | 378 640.00 | | 378 640.00 |