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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 30 647.00 | 6 940.00 | 37 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 985.00 | 60 405.00 | 133 580.00 | 193 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
BZ Autres créances | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 310.00 | | 242 310.00 | 242 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 295.00 | 60 405.00 | 375 889.00 | 436 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 371.00 | | | -74 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 889.00 | | | 375 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 550.00 | | 1 189 550.00 | 1 189 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 550.00 | | 1 189 550.00 | 1 189 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 43 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 273.00 | | | 1 232 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 068.00 | | | 1 153 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 985.00 | | | 193 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 429.00 | 2 976.00 | | 57 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 2 976.00 | | 27 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 155.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VI Groupe et associés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 254.00 | 362 254.00 | | 362 254.00 |