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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 436.00 | 37 974.00 | 5 462.00 | 43 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 834.00 | 67 732.00 | 132 102.00 | 199 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 512.00 | | 270 512.00 | 270 512.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 564.00 | | 278 564.00 | 278 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 398.00 | 67 732.00 | 410 664.00 | 478 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 070.00 | | | 383 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 664.00 | | | 410 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 070.00 | | | 383 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 165.00 | | 2 668.00 | 197 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 767.00 | | 2 668.00 | 40 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 065.00 | 2 667.00 | | 65 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | 2 667.00 | | 35 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 213.00 | 106 213.00 | | 106 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 270 512.00 | 270 512.00 | | 270 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 204.00 | 278 564.00 | 8 640.00 | 287 204.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 070.00 | 383 070.00 | | 383 070.00 |