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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 864.00 | 33 008.00 | 5 856.00 | 38 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 262.00 | 62 766.00 | 132 496.00 | 195 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 493.00 | | 215 493.00 | 215 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 755.00 | 62 766.00 | 347 989.00 | 410 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 975.00 | | | 325 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 989.00 | | | 347 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 975.00 | | | 325 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 961.00 | | 1 095 961.00 | 1 095 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 961.00 | | 1 095 961.00 | 1 095 961.00 |
FQ Autres produits | | | 16 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 82 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 808.00 | | | 1 112 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 429.00 | | | 1 104 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 985.00 | | 1 277.00 | 193 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 587.00 | | 1 277.00 | 37 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 405.00 | 2 360.00 | | 60 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | 2 360.00 | | 30 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VI Groupe et associés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 975.00 | 325 975.00 | | 325 975.00 |