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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 741.00 | 12 610.00 | 16 130.00 | 28 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 501.00 | 29 975.00 | 51 526.00 | 81 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 168.00 | 44 997.00 | 79 171.00 | 124 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | 857.00 | 32 600.00 | 33 457.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 192.00 | 857.00 | 195 335.00 | 196 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 361.00 | 45 854.00 | 274 507.00 | 320 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 059.00 | 26 649.00 | | 54 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 190.00 | 46 410.00 | | 22 190.00 |
DL TOTAL (I) | 87 249.00 | 84 059.00 | | 87 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 899.00 | 41 558.00 | | 44 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 5 804.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 190.00 | 131 726.00 | | 128 190.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 5 063.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 258.00 | 184 411.00 | | 187 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 507.00 | 268 470.00 | | 274 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 332.00 | | 745 332.00 | 745 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 332.00 | | 745 332.00 | 745 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 17 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 3 547.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 3 547.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 947.00 | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 947.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | 2 600.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 905.00 | 731 800.00 | | 760 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 715.00 | 685 390.00 | | 738 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 190.00 | 46 410.00 | | 22 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 975.00 | | 26 889.00 | 98 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 124 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 110 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | | 26 889.00 | 85 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 15 382.00 | 1 365.00 | 30 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 568.00 | 15 382.00 | 1 365.00 | 28 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 733.00 | 13 043.00 | 27 905.00 | 44 733.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 954.00 | 66 674.00 | 1 280.00 | 67 954.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 258.00 | 155 568.00 | 27 905.00 | 187 258.00 |