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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 314.00 | 13 294.00 | 13 020.00 | 26 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 922.00 | 36 890.00 | 42 031.00 | 78 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 163.00 | 52 597.00 | 66 566.00 | 119 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 404.00 | 857.00 | 34 547.00 | 35 404.00 |
BZ Autres créances | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CF Disponibilités | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 613.00 | 857.00 | 234 756.00 | 235 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 776.00 | 53 454.00 | 301 322.00 | 354 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 249.00 | 54 059.00 | | 76 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 402.00 | 22 190.00 | | 28 402.00 |
DL TOTAL (I) | 115 651.00 | 87 249.00 | | 115 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975.00 | 44 899.00 | | 31 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 6 816.00 | | 11 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 288.00 | 128 190.00 | | 135 288.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 7 089.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 672.00 | 187 258.00 | | 185 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 322.00 | 274 507.00 | | 301 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 907.00 | | 755 907.00 | 755 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 907.00 | | 755 907.00 | 755 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 138.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 138.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 2 952.00 | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 330.00 | 2 952.00 | | 9 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | -2 815.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 677.00 | 760 905.00 | | 788 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 275.00 | 738 715.00 | | 760 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 402.00 | 22 190.00 | | 28 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 168.00 | | 7 556.00 | 124 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 119 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 105 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 241.00 | | 7 556.00 | 110 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 997.00 | 16 164.00 | 8 564.00 | 44 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | 16 164.00 | 8 564.00 | 42 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 732.00 | 10 891.00 | 20 841.00 | 31 732.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 114.00 | 91 833.00 | 1 280.00 | 93 114.00 |
VW T.V.A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 672.00 | 164 831.00 | 20 841.00 | 185 672.00 |