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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 480.00 | 28 055.00 | 13 425.00 | 41 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 804.00 | 61 443.00 | 58 360.00 | 119 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 174.00 | 91 911.00 | 143 263.00 | 235 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 918.00 | 857.00 | 43 061.00 | 43 918.00 |
BZ Autres créances | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CF Disponibilités | 143 176.00 | | 143 176.00 | 143 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 972.00 | 857.00 | 285 115.00 | 285 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 147.00 | 92 768.00 | 428 379.00 | 521 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 843.00 | 104 651.00 | | 116 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | 12 193.00 | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 157 171.00 | 127 843.00 | | 157 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 826.00 | 87 845.00 | | 89 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 421.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 9 278.00 | | 14 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 764.00 | 164 694.00 | | 159 764.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 8 639.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 208.00 | 270 877.00 | | 271 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 379.00 | 398 720.00 | | 428 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 037.00 | 202 776.00 | | 205 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 298.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 131.00 | | 30 668.00 | 205 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 235 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 161 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 241.00 | | 30 668.00 | 131 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 524.00 | 22 012.00 | 625.00 | 70 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 112.00 | 22 012.00 | 625.00 | 68 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 516.00 | 23 346.00 | 62 946.00 | 89 516.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 076.00 | 142 796.00 | 1 280.00 | 144 076.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 208.00 | 205 037.00 | 62 946.00 | 271 208.00 |