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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 767.00 | 32 060.00 | 6 707.00 | 38 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 882.00 | 89 581.00 | 40 301.00 | 129 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 525.00 | 124 053.00 | 118 471.00 | 242 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BZ Autres créances | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
CF Disponibilités | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 570.00 | | 298 570.00 | 298 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 094.00 | 124 053.00 | 417 041.00 | 541 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 979.00 | 116 171.00 | | 123 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 588.00 | 37 808.00 | | 35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 170 567.00 | 164 979.00 | | 170 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 230.00 | 237 201.00 | | 63 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 29 252.00 | | 35 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 351.00 | 159 306.00 | | 140 351.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 8 505.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 474.00 | 434 619.00 | | 246 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 041.00 | 599 598.00 | | 417 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 213.00 | | 884 213.00 | 884 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 213.00 | | 884 213.00 | 884 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GE Autres charges | | | 13 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 214.00 | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 244.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 4 081.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 7 871.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 926.00 | 792 676.00 | | 897 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 338.00 | 754 868.00 | | 862 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 588.00 | 37 808.00 | | 35 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 137.00 | | 7 132.00 | 244 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 242 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 168 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 262.00 | | 7 132.00 | 170 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 101.00 | 21 696.00 | 8 744.00 | 111 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 689.00 | 21 696.00 | 8 744.00 | 108 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 267.00 | 25 927.00 | 37 309.00 | 63 267.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 725.00 | 133 475.00 | 1 250.00 | 134 725.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 512.00 | 209 171.00 | 37 309.00 | 246 512.00 |