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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 141.00 | 20 647.00 | 17 494.00 | 38 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 100.00 | 47 465.00 | 45 635.00 | 93 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 131.00 | 70 524.00 | 134 608.00 | 205 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 331.00 | 857.00 | 47 474.00 | 48 331.00 |
BZ Autres créances | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
CF Disponibilités | 118 125.00 | | 118 125.00 | 118 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 969.00 | 857.00 | 264 112.00 | 264 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 100.00 | 71 381.00 | 398 720.00 | 470 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 651.00 | 76 249.00 | | 104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | 28 402.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 127 843.00 | 115 651.00 | | 127 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 845.00 | 31 975.00 | | 87 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 263.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 11 876.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 694.00 | 135 288.00 | | 164 694.00 |
EA Autres dettes | 8 639.00 | 6 269.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 877.00 | 185 672.00 | | 270 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 720.00 | 301 322.00 | | 398 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 776.00 | 164 831.00 | | 202 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 243.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 461.00 | | 894 461.00 | 894 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 461.00 | | 894 461.00 | 894 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | 16 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 2 213.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 12 642.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 333.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 330.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 3 312.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 6 815.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 098.00 | 788 677.00 | | 929 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 905.00 | 760 275.00 | | 916 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | 28 402.00 | | 12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 163.00 | | 92 283.00 | 119 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 205 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 037.00 | 72 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 131 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | 65 000.00 | 12 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | | 27 283.00 | 105 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597.00 | 19 205.00 | 1 278.00 | 52 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | 19 205.00 | 1 278.00 | 50 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VC Groupe et associés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 547.00 | 19 446.00 | 55 282.00 | 87 547.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 125.00 | 146 844.00 | 1 280.00 | 148 125.00 |
VW T.V.A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 877.00 | 202 776.00 | 55 282.00 | 270 877.00 |