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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 580.00 | 34 064.00 | 11 516.00 | 45 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 682.00 | 74 625.00 | 50 057.00 | 124 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 137.00 | 111 101.00 | 133 035.00 | 244 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BZ Autres créances | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CF Disponibilités | 336 138.00 | | 336 138.00 | 336 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 562.00 | | 466 562.00 | 466 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 699.00 | 111 101.00 | 599 598.00 | 710 699.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 171.00 | 116 843.00 | | 116 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 808.00 | 29 328.00 | | 37 808.00 |
DL TOTAL (I) | 164 979.00 | 157 171.00 | | 164 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 201.00 | 89 826.00 | | 237 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 14 552.00 | | 29 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 306.00 | 159 764.00 | | 159 306.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 6 710.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 619.00 | 271 208.00 | | 434 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 598.00 | 428 379.00 | | 599 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 643.00 | | 786 643.00 | 786 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 643.00 | | 786 643.00 | 786 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 753.00 | |
GE Autres charges | | | 11 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | 351.00 | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 351.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 481.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 481.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | -130.00 | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 487.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 676.00 | 922 684.00 | | 792 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 868.00 | 893 357.00 | | 754 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 808.00 | 29 328.00 | | 37 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 174.00 | | 10 556.00 | 235 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 244 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 170 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 284.00 | | 10 541.00 | 161 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 15.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 911.00 | 20 753.00 | 1 563.00 | 91 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 499.00 | 20 753.00 | 1 563.00 | 89 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VC Groupe et associés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 201.00 | 182 137.00 | 55 064.00 | 237 201.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 675.00 | 130 425.00 | 1 250.00 | 131 675.00 |
VW T.V.A. | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 619.00 | 379 555.00 | 55 064.00 | 434 619.00 |