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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 4 672.00 | 3 601.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 243 313.00 | 66 408.00 | 176 905.00 | 243 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 685.00 | 450 113.00 | 142 572.00 | 592 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 288.00 | 17 644.00 | 5 644.00 | 23 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 808.00 | 538 837.00 | 484 971.00 | 1 023 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
BZ Autres créances | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CF Disponibilités | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 199.00 | | 275 199.00 | 275 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 007.00 | 538 837.00 | 760 170.00 | 1 299 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 211.00 | 90 721.00 | | 101 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 890.00 | 10 490.00 | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 276 101.00 | 211 211.00 | | 276 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 058.00 | 160 731.00 | | 139 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 063.00 | 203 860.00 | | 94 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 861.00 | 89 521.00 | | 94 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 072.00 | 124 184.00 | | 100 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 749.00 | 19 970.00 | | 13 749.00 |
EA Autres dettes | 42 268.00 | 43 736.00 | | 42 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 070.00 | 642 002.00 | | 484 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 170.00 | 853 213.00 | | 760 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 456.00 | 545 043.00 | | 398 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 665.00 | 55 680.00 | 1 292 345.00 | 1 236 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 665.00 | 55 680.00 | 1 292 345.00 | 1 236 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 079.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 096.00 | 14 127.00 | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 487.00 | 1 013 274.00 | | 1 322 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 597.00 | 1 002 785.00 | | 1 257 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 890.00 | 10 490.00 | | 64 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 515.00 | | 81 293.00 | 942 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 992.00 | | 81 293.00 | 777 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 758.00 | 85 079.00 | | 453 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 591.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 677.00 | 84 488.00 | | 449 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
VB T. V. A. | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VC Groupe et associés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 969.00 | 53 356.00 | 85 613.00 | 138 969.00 |
VI Groupe et associés | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 198.00 | 191 948.00 | 6 250.00 | 198 198.00 |
VW T.V.A. | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 070.00 | 398 456.00 | 85 613.00 | 484 070.00 |