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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 7 629.00 | 644.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 261 419.00 | 39 190.00 | 222 228.00 | 261 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 739.00 | 815 336.00 | 1 250 403.00 | 2 065 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 187.00 | 43 972.00 | 32 216.00 | 76 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 868.00 | 906 127.00 | 1 661 741.00 | 2 567 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 951.00 | | 166 951.00 | 166 951.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 370 319.00 | | 370 319.00 | 370 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 302.00 | | 590 302.00 | 590 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 170.00 | 906 127.00 | 2 252 043.00 | 3 158 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 018.00 | 769 018.00 | | 769 018.00 |
DH Report à nouveau | -162 900.00 | | | -162 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | -162 900.00 | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 727 554.00 | 716 117.00 | | 727 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 727.00 | 159 636.00 | | 119 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 727.00 | 159 636.00 | | 119 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 339.00 | 684 149.00 | | 720 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 286.00 | 34 286.00 | | 19 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 701.00 | 389 387.00 | | 409 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 594.00 | 40 856.00 | | 122 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 365.00 | 23 365.00 | | 51 365.00 |
EA Autres dettes | 81 479.00 | 81 251.00 | | 81 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 762.00 | 1 253 293.00 | | 1 404 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 043.00 | 2 129 047.00 | | 2 252 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 615.00 | 1 253 293.00 | | 781 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 318.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 531.00 | | 293 337.00 | 2 274 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 008.00 | | 293 337.00 | 2 110 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 242.00 | 252 886.00 | | 653 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 591.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 204.00 | 252 294.00 | | 646 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 636.00 | | 39 909.00 | 159 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 636.00 | | 39 909.00 | 159 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 701.00 | 409 701.00 | | 409 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
VB T. V. A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 006.00 | 96 858.00 | 535 415.00 | 720 006.00 |
VI Groupe et associés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 334.00 | | | 215 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 925.00 | 209 675.00 | 6 250.00 | 215 925.00 |
VW T.V.A. | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 762.00 | 781 615.00 | 535 415.00 | 1 404 762.00 |