| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 7 038.00 | 1 235.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 261 419.00 | 18 299.00 | 243 120.00 | 261 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 402.00 | 590 955.00 | 1 181 447.00 | 1 772 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 187.00 | 36 950.00 | 39 238.00 | 76 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 531.00 | 653 242.00 | 1 621 290.00 | 2 274 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
BZ Autres créances | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CF Disponibilités | 345 654.00 | | 345 654.00 | 345 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 757.00 | | 507 757.00 | 507 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 288.00 | 653 242.00 | 2 129 047.00 | 2 782 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 018.00 | 255 902.00 | | 769 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 900.00 | 513 115.00 | | -162 900.00 |
DL TOTAL (I) | 716 117.00 | 879 018.00 | | 716 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 636.00 | 199 545.00 | | 159 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 636.00 | 199 545.00 | | 159 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 149.00 | 366 246.00 | | 684 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 387.00 | 630 697.00 | | 389 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 92 937.00 | | 40 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 365.00 | 719 638.00 | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | 81 251.00 | 99 009.00 | | 81 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 293.00 | 1 908 526.00 | | 1 253 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 047.00 | 2 987 089.00 | | 2 129 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 100.00 | 1 719 449.00 | | 977 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 012 960.00 | | 1 012 960.00 | 1 012 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 960.00 | | 1 012 960.00 | 1 012 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 513.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | 63 429.00 | | 7 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | 2 235 777.00 | | 1 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 035.00 | 2 235 777.00 | | 42 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 18 246.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 940.00 | 1 569 516.00 | | 21 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 052.00 | 1 787 307.00 | | 23 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 984.00 | 448 470.00 | | 18 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 299.00 | 3 837 593.00 | | 1 093 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 199.00 | 3 324 478.00 | | 1 256 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 900.00 | 513 115.00 | | -162 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 405.00 | 39 836.00 | | 19 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 046.00 | | 487 434.00 | 1 789 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 2 274 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 2 110 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 523.00 | | 487 434.00 | 1 624 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 387.00 | 389 387.00 | | 389 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VC Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 566.00 | 407 373.00 | 276 193.00 | 683 566.00 |
VI Groupe et associés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 180.00 | 152 930.00 | 6 250.00 | 159 180.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 293.00 | 977 100.00 | 276 193.00 | 1 253 293.00 |