| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 5 855.00 | 2 418.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 243 313.00 | 90 739.00 | 152 573.00 | 243 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 074.00 | 541 852.00 | 377 223.00 | 919 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 193.00 | 24 767.00 | 40 425.00 | 65 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 103.00 | 663 213.00 | 728 889.00 | 1 392 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 148.00 | 776.00 | 168 372.00 | 169 148.00 |
BZ Autres créances | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CF Disponibilités | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 833.00 | 776.00 | 401 057.00 | 401 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 935.00 | 663 989.00 | 1 129 946.00 | 1 793 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 666.00 | 166 101.00 | | 190 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 236.00 | 24 566.00 | | 65 236.00 |
DL TOTAL (I) | 365 902.00 | 300 666.00 | | 365 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 804.00 | 331 361.00 | | 367 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 42 360.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 022.00 | 202 795.00 | | 202 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 362.00 | 102 198.00 | | 108 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 81 287.00 | 82 331.00 | | 81 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 044.00 | 764 794.00 | | 764 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 946.00 | 1 065 460.00 | | 1 129 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 821.00 | 545 677.00 | | 543 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 583 701.00 | | 1 583 701.00 | 1 583 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 701.00 | | 1 583 701.00 | 1 583 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 602.00 | 30 514.00 | | 38 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | 6 250.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 6 250.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 602.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | -2 352.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | 289.00 | | 23 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 887.00 | 1 288 163.00 | | 1 623 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 651.00 | 1 263 598.00 | | 1 558 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 236.00 | 24 566.00 | | 65 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 802.00 | 126 828.00 | | 110 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 786.00 | | 237 317.00 | 1 154 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 263.00 | | 237 317.00 | 990 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 399.00 | 149 814.00 | | 513 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 591.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 135.00 | 149 223.00 | | 508 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 022.00 | 202 022.00 | | 202 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VC Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 605.00 | 147 382.00 | 218 451.00 | 367 605.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 723.00 | 225 473.00 | 6 250.00 | 231 723.00 |
VW T.V.A. | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 044.00 | 543 821.00 | 218 451.00 | 764 044.00 |