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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 5 264.00 | 3 009.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 243 313.00 | 78 574.00 | 164 739.00 | 243 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 929.00 | 412 035.00 | 270 894.00 | 682 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 021.00 | 17 527.00 | 46 494.00 | 64 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 786.00 | 513 399.00 | 641 387.00 | 1 154 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 831.00 | | 214 831.00 | 214 831.00 |
BZ Autres créances | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
CF Disponibilités | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 074.00 | | 424 074.00 | 424 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 859.00 | 513 399.00 | 1 065 460.00 | 1 578 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 101.00 | 101 211.00 | | 166 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | 64 890.00 | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 300 666.00 | 276 101.00 | | 300 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 361.00 | 139 058.00 | | 331 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 360.00 | 94 063.00 | | 42 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 795.00 | 94 861.00 | | 202 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 198.00 | 100 072.00 | | 102 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 13 749.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 82 331.00 | 42 268.00 | | 82 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 794.00 | 484 070.00 | | 764 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 460.00 | 760 170.00 | | 1 065 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 677.00 | 398 456.00 | | 545 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
FG Production vendue services | 1 162 951.00 | 54 502.00 | 1 217 453.00 | 1 162 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 455.00 | 54 502.00 | 1 246 957.00 | 1 192 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 514.00 | 20 096.00 | | 30 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 602.00 | 8 922.00 | | 8 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 9 057.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | -9 057.00 | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 30 429.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 163.00 | 1 322 487.00 | | 1 288 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 598.00 | 1 257 597.00 | | 1 263 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 566.00 | 64 890.00 | | 24 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 828.00 | 122 714.00 | | 126 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 808.00 | | 273 556.00 | 1 023 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 579.00 | 1 154 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 579.00 | 990 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 285.00 | | 273 556.00 | 859 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 837.00 | 117 141.00 | 142 579.00 | 538 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 591.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 165.00 | 116 549.00 | 142 579.00 | 534 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 214 831.00 | | | 214 831.00 |
VB T. V. A. | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
VC Groupe et associés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 210.00 | 112 093.00 | 219 117.00 | 331 210.00 |
VI Groupe et associés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 784.00 | 329 534.00 | 6 250.00 | 335 784.00 |
VW T.V.A. | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 794.00 | 545 677.00 | 219 117.00 | 764 794.00 |