| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 6 447.00 | 1 826.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 211 000.00 | 1 699.00 | 209 301.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 736.00 | 326 717.00 | 1 021 018.00 | 1 347 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 787.00 | 28 081.00 | 37 707.00 | 65 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 046.00 | 362 943.00 | 1 426 103.00 | 1 789 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 322.00 | 776.00 | 227 546.00 | 228 322.00 |
BZ Autres créances | 1 106 769.00 | | 1 106 769.00 | 1 106 769.00 |
CF Disponibilités | 217 729.00 | | 217 729.00 | 217 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 762.00 | 776.00 | 1 560 986.00 | 1 561 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 808.00 | 363 719.00 | 2 987 089.00 | 3 350 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 902.00 | 190 666.00 | | 255 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 115.00 | 65 236.00 | | 513 115.00 |
DL TOTAL (I) | 879 018.00 | 365 902.00 | | 879 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 545.00 | | | 199 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 545.00 | | | 199 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 246.00 | 367 804.00 | | 366 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 697.00 | 202 022.00 | | 630 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 937.00 | 108 362.00 | | 92 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 638.00 | 3 749.00 | | 719 638.00 |
EA Autres dettes | 99 009.00 | 81 287.00 | | 99 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 526.00 | 764 044.00 | | 1 908 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 089.00 | 1 129 946.00 | | 2 987 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 449.00 | 543 821.00 | | 1 719 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
FG Production vendue services | 1 530 513.00 | | 1 530 513.00 | 1 530 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 943.00 | | 1 537 943.00 | 1 537 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 429.00 | 38 602.00 | | 63 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 235 777.00 | 1 541.00 | | 2 235 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235 777.00 | 1 541.00 | | 2 235 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 246.00 | 90.00 | | 18 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 516.00 | | | 1 569 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 545.00 | | | 199 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 307.00 | 90.00 | | 1 787 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 470.00 | 1 451.00 | | 448 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 593.00 | 1 623 887.00 | | 3 837 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 478.00 | 1 558 651.00 | | 3 324 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 115.00 | 65 236.00 | | 513 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 836.00 | 110 802.00 | | 39 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 103.00 | | 1 161 818.00 | 1 392 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 874.00 | 1 789 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 874.00 | 1 624 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 580.00 | | 1 161 818.00 | 1 227 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 213.00 | 137 873.00 | 438 143.00 | 663 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 591.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 358.00 | 137 281.00 | 438 143.00 | 657 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 199 545.00 | | 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 697.00 | 630 697.00 | | 630 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 638.00 | 719 638.00 | | 719 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VC Groupe et associés | 271 566.00 | 271 566.00 | | 271 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 086.00 | 177 009.00 | 189 077.00 | 366 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 139.00 | 804 139.00 | | 804 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 783.00 | 1 337 533.00 | 6 250.00 | 1 343 783.00 |
VW T.V.A. | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 526.00 | 1 719 449.00 | 189 077.00 | 1 908 526.00 |