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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 3 365.00 | 2 591.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 2 968.00 | 611.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 028.00 | 80 307.00 | 58 720.00 | 139 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 511.00 | 305 480.00 | 232 031.00 | 537 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 077.00 | 392 122.00 | 407 954.00 | 800 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BT Marchandises | 147 738.00 | | 147 738.00 | 147 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 956.00 | 1 475.00 | 660 480.00 | 661 956.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 291 415.00 | | 1 291 415.00 | 1 291 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 420.00 | 1 475.00 | 2 179 945.00 | 2 181 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 498.00 | 393 598.00 | 2 587 900.00 | 2 981 498.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 816.00 | | | 643 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 690.00 | | | 257 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 924 993.00 | | | 924 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 733.00 | | | 335 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 859.00 | | | 1 226 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 906.00 | | | 1 662 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 900.00 | | | 2 587 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 887.00 | | | 1 408 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 627 672.00 | | 10 627 672.00 | 10 627 672.00 |
FG Production vendue services | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 631 167.00 | | 10 631 167.00 | 10 631 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 635 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 374 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 178.00 | | | 10 672 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 488.00 | | | 10 414 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 690.00 | | | 257 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 724.00 | | 152 276.00 | 785 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 424.00 | 84 500.00 | 800 077.00 | 53 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | 84 500.00 | 680 120.00 | 53 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 210.00 | | 1 247.00 | 117 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 014.00 | | 151 029.00 | 667 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 975.00 | 69 647.00 | 84 500.00 | 406 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 1 581.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 191.00 | 68 065.00 | 84 500.00 | 405 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 926.00 | | 1 439.00 | 2 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 1 475.00 | 1 439.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 859.00 | 1 226 859.00 | | 1 226 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 659 701.00 | | | 659 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 733.00 | 81 714.00 | 254 019.00 | 335 733.00 |
VI Groupe et associés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 980.00 | 711 980.00 | | 711 980.00 |
VW T.V.A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 906.00 | 1 408 887.00 | 254 019.00 | 1 662 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
ST Autres comptes | 261 346.00 | | | 261 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 111 423.00 | | | 2 111 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 956 814.00 | | | 1 956 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 135.00 | | | 335 135.00 |