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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 8 260.00 | 2 379.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 907 180.00 | | 907 180.00 | 907 180.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 362.00 | 135 335.00 | 125 028.00 | 260 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 733.00 | 528 968.00 | 519 765.00 | 1 048 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 744.00 | 676 143.00 | 1 556 601.00 | 2 232 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BT Marchandises | 303 574.00 | | 303 574.00 | 303 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 265.00 | 5 175.00 | 1 341 090.00 | 1 346 265.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CF Disponibilités | 1 487 748.00 | | 1 487 748.00 | 1 487 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 381.00 | 5 175.00 | 3 263 206.00 | 3 268 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 125.00 | 681 318.00 | 4 819 807.00 | 5 501 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 670.00 | 491 670.00 | | 491 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 000.00 | | 2 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 448 345.00 | 1 142 813.00 | | 1 448 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 770.00 | 306 365.00 | | 194 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 971 178.00 | 1 664 851.00 | | 1 971 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 190.00 | 626 426.00 | | 466 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 560.00 | 2 173 955.00 | | 2 035 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 049.00 | 174 320.00 | | 152 049.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 2 609.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 909.00 | 2 548 687.00 | | 2 805 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 807.00 | 4 949 889.00 | | 4 819 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 233.00 | | 31 633.00 | 2 255 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 123.00 | 2 232 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 917 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 628.00 | 1 312 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 395.00 | | 2 918.00 | 916 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 338.00 | | 27 965.00 | 1 337 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 750.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 669.00 | 152 319.00 | 38 845.00 | 562 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 3 362.00 | 1 495.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 276.00 | 148 957.00 | 37 350.00 | 556 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 560.00 | 2 035 560.00 | | 2 035 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 265.00 | 1 346 265.00 | | 1 346 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 190.00 | 158 906.00 | 307 284.00 | 466 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 461.00 | 1 422 711.00 | 750.00 | 1 423 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 859.00 | 2 346 575.00 | 307 284.00 | 2 653 859.00 |