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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 5 043.00 | 1 458.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 326.00 | 253.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 028.00 | 98 609.00 | 84 418.00 | 183 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 250.00 | 380 205.00 | 576 044.00 | 956 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 860.00 | 487 185.00 | 808 674.00 | 1 295 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BT Marchandises | 282 962.00 | | 282 962.00 | 282 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 564.00 | 2 425.00 | 927 139.00 | 929 564.00 |
BZ Autres créances | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 278 357.00 | | 1 278 357.00 | 1 278 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 420.00 | 2 425.00 | 2 589 995.00 | 2 592 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 281.00 | 489 610.00 | 3 398 670.00 | 3 888 281.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 506.00 | | | 901 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 047.00 | | | 1 165 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 441.00 | | | 371 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 662.00 | | | 1 762 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 623.00 | | | 2 233 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 670.00 | | | 3 398 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 577.00 | | | 1 965 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 295 214.00 | | 14 295 214.00 | 14 295 214.00 |
FG Production vendue services | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 297 073.00 | | 14 297 073.00 | 14 297 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 892 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 425 122.00 | | | 14 425 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 815.00 | | | 14 183 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 077.00 | | 529 783.00 | 800 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 295 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 1 142 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 457.00 | | 33 045.00 | 118 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 120.00 | | 496 738.00 | 680 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 122.00 | 96 288.00 | 1 224.00 | 392 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 1 678.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 756.00 | 94 610.00 | 1 224.00 | 388 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 486.00 | | 1 252.00 | 1 486.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 949.00 | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 949.00 | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 949.00 | 1 252.00 | 2 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 662.00 | 1 762 662.00 | | 1 762 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 926 490.00 | | | 926 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 441.00 | 103 395.00 | 268 046.00 | 371 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 170.00 | 1 018 170.00 | | 1 018 170.00 |
VW T.V.A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 623.00 | 1 965 577.00 | 268 046.00 | 2 233 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
ST Autres comptes | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
YT Sous‐traitance | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 862 867.00 | | | 2 862 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 689 198.00 | | | 2 689 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 748.00 | | | 482 748.00 |