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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 6 392.00 | 2 822.00 | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 907 180.00 | | 907 180.00 | 907 180.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 722.00 | 125 472.00 | 153 250.00 | 278 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 035.00 | 427 223.00 | 627 811.00 | 1 055 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 232.00 | 562 669.00 | 1 692 563.00 | 2 255 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BT Marchandises | 353 967.00 | | 353 967.00 | 353 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 039.00 | 7 679.00 | 1 274 359.00 | 1 282 039.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 563 816.00 | | 1 563 816.00 | 1 563 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 004.00 | 7 679.00 | 3 257 324.00 | 3 265 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 237.00 | 570 349.00 | 4 949 888.00 | 5 520 237.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 670.00 | | | 491 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 813.00 | | | 1 142 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 365.00 | | | 306 365.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 216.00 | | | 1 971 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 425.00 | | | 626 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 955.00 | | | 2 173 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 672.00 | | | 2 978 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 888.00 | | | 4 949 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 616.00 | | | 2 512 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 861.00 | | 1 062 691.00 | 1 295 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 319.00 | 2 255 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 319.00 | 1 337 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 502.00 | | 764 893.00 | 151 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 859.00 | | 297 798.00 | 1 142 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 186.00 | 148 208.00 | 72 725.00 | 487 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 1 349.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 142.00 | 146 859.00 | 72 725.00 | 482 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | | 196.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 196.00 | 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 955.00 | 2 173 955.00 | | 2 173 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 039.00 | 1 282 039.00 | | 1 282 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 426.00 | 160 370.00 | 392 976.00 | 626 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 189.00 | | | 145 189.00 |
VP Divers | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 321.00 | 174 321.00 | | 174 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 063.00 | 1 338 063.00 | | 1 338 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 672.00 | 2 512 616.00 | 392 976.00 | 2 978 672.00 |