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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 9 179.00 | 1 460.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 907 180.00 | | 907 180.00 | 907 180.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 213.00 | 154 719.00 | 88 494.00 | 243 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 042.00 | 626 563.00 | 484 479.00 | 1 111 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 404.00 | 794 041.00 | 1 482 363.00 | 2 276 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BT Marchandises | 365 013.00 | | 365 013.00 | 365 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 322.00 | 6 037.00 | 1 163 285.00 | 1 169 322.00 |
BZ Autres créances | 1 232 297.00 | | 1 232 297.00 | 1 232 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 336 674.00 | | 1 336 674.00 | 1 336 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 806.00 | 6 037.00 | 4 125 768.00 | 4 131 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 210.00 | 800 078.00 | 5 608 132.00 | 6 408 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 670.00 | 491 670.00 | | 491 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 115.00 | 1 448 345.00 | | 1 643 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | 194 770.00 | | 115 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 096.00 | 2 165 948.00 | | 2 281 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 097.00 | 466 190.00 | | 1 409 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 823.00 | 2 035 560.00 | | 1 802 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 045.00 | 152 049.00 | | 115 045.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 61.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 035.00 | 2 653 859.00 | | 3 327 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 132.00 | 4 819 807.00 | | 5 608 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 743.00 | | 139 500.00 | 2 232 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 840.00 | 2 276 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 917 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 840.00 | 1 357 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 818.00 | | 1 500.00 | 917 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 675.00 | | 138 000.00 | 1 312 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 142.00 | 151 675.00 | 108 022.00 | 676 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 4 067.00 | 40 000.00 | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 883.00 | 147 608.00 | 68 022.00 | 667 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 823.00 | 1 802 823.00 | | 1 802 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 322.00 | 1 169 322.00 | | 1 169 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 097.00 | 1 131 545.00 | 277 552.00 | 1 409 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 297.00 | 1 232 297.00 | | 1 232 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 518.00 | 2 427 768.00 | 750.00 | 2 428 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 035.00 | 3 049 483.00 | 277 552.00 | 3 327 035.00 |