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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 514.00 | 124.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 907 180.00 | | 907 180.00 | 907 180.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 203.00 | 160 591.00 | 60 613.00 | 221 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 365.00 | 730 594.00 | 468 771.00 | 1 199 365.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 717.00 | 905 279.00 | 1 485 437.00 | 2 390 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BT Marchandises | 540 535.00 | | 540 535.00 | 540 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 156.00 | 6 253.00 | 1 730 903.00 | 1 737 156.00 |
BZ Autres créances | 1 304 402.00 | | 1 304 402.00 | 1 304 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 807 229.00 | | 807 229.00 | 807 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 513.00 | 6 253.00 | 4 409 260.00 | 4 415 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 230.00 | 911 533.00 | 5 894 698.00 | 6 806 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 670.00 | 491 670.00 | | 491 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DG Autres réserves | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 115.00 | 1 643 115.00 | | 1 643 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 281.00 | 115 148.00 | | 462 281.00 |
DK Provisions réglementées | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 987.00 | 2 281 096.00 | | 2 833 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 952.00 | 1 409 097.00 | | 331 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 575.00 | 1 802 823.00 | | 2 133 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 584.00 | 115 045.00 | | 537 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 710.00 | 3 327 035.00 | | 3 060 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 698.00 | 5 608 132.00 | | 5 894 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 404.00 | | 189 258.00 | 2 276 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 945.00 | 2 390 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 945.00 | 1 472 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 818.00 | | | 917 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 835.00 | | 189 258.00 | 1 357 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 041.00 | 186 184.00 | 74 945.00 | 794 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 1 335.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 862.00 | 184 848.00 | 74 945.00 | 784 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 575.00 | 2 133 575.00 | | 2 133 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 584.00 | 537 584.00 | | 537 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 228.00 | 1 733 228.00 | | 1 733 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 952.00 | 100 684.00 | 231 268.00 | 331 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 333.00 | | | 1 133 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 329.00 | 1 308 329.00 | | 1 308 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 542.00 | 3 059 792.00 | 750.00 | 3 060 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 710.00 | 2 829 442.00 | 231 268.00 | 3 060 710.00 |