| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 735.00 | 943 160.00 | 1 290 575.00 | 2 233 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 695.00 | 943 160.00 | 1 382 535.00 | 2 325 695.00 |
CU Autres participations | 2 090 575.00 | 800 000.00 | 1 290 575.00 | 2 090 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 700.00 | 435 700.00 | | 435 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
DG Autres réserves | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
DH Report à nouveau | 182 635.00 | 217 116.00 | | 182 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 066.00 | -34 481.00 | | -838 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190.00 | 843 256.00 | | 5 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 312.00 | 692 976.00 | | 694 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 502.00 | 762 151.00 | | 584 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 8 451.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219.00 | 11 039.00 | | 15 219.00 |
EA Autres dettes | 70 593.00 | 29 567.00 | | 70 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 345.00 | 1 504 183.00 | | 1 377 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 535.00 | 2 347 439.00 | | 1 382 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 066.00 | -34 481.00 | | -838 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 730.00 | | | 2 233 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 570.00 | | | 2 090 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 6 246.00 | 6 474.00 | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 095.00 | 153 835.00 | 501 259.00 | 655 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 909.00 | | | 692 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 960.00 | 55 642.00 | 36 318.00 | 91 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 345.00 | 170 830.00 | 513 607.00 | 1 377 345.00 |