| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 613.00 | 949.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 242.00 | 941 710.00 | 1 291 532.00 | 2 233 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 613.00 | 22 130.00 | 115 483.00 | 137 613.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 545.00 | 22 130.00 | 151 415.00 | 173 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 788.00 | 963 840.00 | 1 442 947.00 | 2 406 788.00 |
CU Autres participations | 2 090 583.00 | 800 000.00 | 1 290 583.00 | 2 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
DG Autres réserves | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DH Report à nouveau | | -6 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 19 450.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 191 359.00 | 189 698.00 | | 191 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 8 693.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 365.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 464.00 | 27 299.00 | | 32 464.00 |
EA Autres dettes | 1 208 469.00 | 1 213 469.00 | | 1 208 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 586.00 | 1 253 828.00 | | 1 251 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 947.00 | 1 443 526.00 | | 1 442 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 022.00 | 39 004.00 | | 37 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 361.00 | 19 553.00 | | 35 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | 19 450.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 469.00 | 1 208 469.00 | | 1 208 469.00 |
UX Autres créances clients | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
VW T.V.A. | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 588.00 | 1 251 588.00 | | 1 251 588.00 |