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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 92.00 | 1 470.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 242.00 | 941 189.00 | 1 292 053.00 | 2 233 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 101.00 | 22 130.00 | 108 971.00 | 131 101.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CF Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 603.00 | 22 130.00 | 151 473.00 | 173 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 846.00 | 963 319.00 | 1 443 526.00 | 2 406 846.00 |
CU Autres participations | 2 090 583.00 | 800 000.00 | 1 290 583.00 | 2 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
DH Report à nouveau | -6 321.00 | -60 745.00 | | -6 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | 54 424.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 189 698.00 | 170 248.00 | | 189 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693.00 | 25 293.00 | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 2 424.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 299.00 | 28 756.00 | | 27 299.00 |
EA Autres dettes | 1 213 469.00 | 1 237 865.00 | | 1 213 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 828.00 | 1 294 340.00 | | 1 253 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 526.00 | 1 464 589.00 | | 1 443 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 828.00 | 1 294 340.00 | | 1 253 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 004.00 | 99 779.00 | | 39 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 553.00 | 45 355.00 | | 19 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 450.00 | 54 424.00 | | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 097.00 | 93.00 | | 141 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 469.00 | 1 213 469.00 | | 1 213 469.00 |
UX Autres créances clients | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VI Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 050.00 | 165 050.00 | | 165 050.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 828.00 | 1 253 828.00 | | 1 253 828.00 |