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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 679.00 | 941 096.00 | 1 290 583.00 | 2 231 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 509.00 | | 114 509.00 | 114 509.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 889.00 | 941 096.00 | 1 411 792.00 | 2 352 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
CU Autres participations | 2 090 583.00 | 800 000.00 | 1 290 583.00 | 2 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DH Report à nouveau | -81 380.00 | | | -81 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 768.00 | | | -13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 914.00 | | | 692 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 804.00 | | | 586 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
EA Autres dettes | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 371.00 | | | 1 330 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 792.00 | | | 1 411 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 481.00 | | | 775 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 768.00 | | | -13 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 735.00 | | | 2 233 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 575.00 | | | 2 090 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 160.00 | | 2 064.00 | 143 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 586.00 | 615 586.00 | | 615 586.00 |
UX Autres créances clients | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 909.00 | 138 019.00 | 323 279.00 | 692 909.00 |
VP Divers | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 580.00 | 53 347.00 | 66 232.00 | 119 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 371.00 | 775 481.00 | 323 279.00 | 1 330 371.00 |