| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 679.00 | 941 096.00 | 1 290 583.00 | 2 231 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 560.00 | 23 795.00 | 100 764.00 | 124 560.00 |
BZ Autres créances | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 166.00 | 23 795.00 | 174 370.00 | 198 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 846.00 | 964 892.00 | 1 464 953.00 | 2 429 846.00 |
CU Autres participations | 2 090 583.00 | 800 000.00 | 1 290 583.00 | 2 090 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DH Report à nouveau | -60 745.00 | | | -60 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DL TOTAL (I) | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
EA Autres dettes | 1 237 865.00 | | | 1 237 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 705.00 | | | 1 294 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 953.00 | | | 1 464 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |