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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 583.00 | 800 000.00 | 1 290 583.00 | 2 090 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 679.00 | 941 096.00 | 1 290 583.00 | 2 231 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 491.00 | 941 096.00 | 1 417 394.00 | 2 358 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
DH Report à nouveau | -95 148.00 | -81 380.00 | | -95 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 402.00 | -13 768.00 | | 34 402.00 |
DL TOTAL (I) | 115 824.00 | 81 421.00 | | 115 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 908.00 | 692 914.00 | | 692 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 203.00 | 586 804.00 | | 553 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 2 460.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | 19 409.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 570.00 | 1 330 371.00 | | 1 301 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 394.00 | 1 411 792.00 | | 1 417 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 16.00 | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 604.00 | -16.00 | | -10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 982.00 | 21 139.00 | | 60 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 579.00 | 34 907.00 | | 26 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 402.00 | -13 768.00 | | 34 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 680.00 | | | 2 231 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 583.00 | | | 2 090 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 985.00 | 581 985.00 | | 581 985.00 |
UX Autres créances clients | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 909.00 | 138 021.00 | 323 278.00 | 692 909.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 570.00 | 746 682.00 | 323 278.00 | 1 301 570.00 |