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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 4 421.00 | 1 037.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 713.00 | 92 079.00 | 34 634.00 | 126 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 571.00 | 96 500.00 | 212 071.00 | 308 571.00 |
BT Marchandises | 551 894.00 | 9 773.00 | 542 121.00 | 551 894.00 |
BZ Autres créances | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CF Disponibilités | 204 784.00 | | 204 784.00 | 204 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 476.00 | 9 773.00 | 787 702.00 | 797 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 047.00 | 106 273.00 | 999 773.00 | 1 106 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 309.00 | 292 297.00 | | 317 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 081.00 | 25 012.00 | | 34 081.00 |
DL TOTAL (I) | 571 390.00 | 537 309.00 | | 571 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714.00 | 19 361.00 | | 11 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 830.00 | 98 878.00 | | 97 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 920.00 | 270 126.00 | | 268 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 521.00 | 47 324.00 | | 49 521.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 376.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 384.00 | 436 065.00 | | 428 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 773.00 | 973 375.00 | | 999 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 631.00 | | 1 596 631.00 | 1 596 631.00 |
FG Production vendue services | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 797.00 | | 1 722 797.00 | 1 722 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 148.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 1 834.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | 6.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 1 840.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | 1 308.00 | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 994.00 | 1 379 426.00 | | 1 726 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 914.00 | 1 354 414.00 | | 1 692 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 081.00 | 25 012.00 | | 34 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 571.00 | | | 308 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 760.00 | 11 740.00 | | 84 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | 11 740.00 | | 84 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 920.00 | 268 920.00 | | 268 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 714.00 | 7 739.00 | 3 975.00 | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VW T.V.A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 384.00 | 424 409.00 | 3 975.00 | 428 384.00 |