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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 183.00 | 2 817.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 4 832.00 | 627.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 713.00 | 102 492.00 | 24 221.00 | 126 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 571.00 | 107 507.00 | 204 065.00 | 311 571.00 |
BT Marchandises | 699 765.00 | 19 171.00 | 680 595.00 | 699 765.00 |
BZ Autres créances | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 116 758.00 | | 116 758.00 | 116 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 481.00 | 19 171.00 | 838 311.00 | 857 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 053.00 | 126 677.00 | 1 042 375.00 | 1 169 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 351 390.00 | 317 309.00 | | 351 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | 34 081.00 | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 606 105.00 | 571 390.00 | | 606 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | 11 714.00 | | 4 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 380.00 | 97 830.00 | | 97 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 279.00 | 268 920.00 | | 290 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | 49 521.00 | | 44 533.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 271.00 | 428 384.00 | | 436 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 375.00 | 999 773.00 | | 1 042 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 271.00 | 424 409.00 | | 436 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 392.00 | | 1 543 392.00 | 1 543 392.00 |
FG Production vendue services | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 913.00 | | 1 678 913.00 | 1 678 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 1.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 648.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 517.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 3 165.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -3 164.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 8 739.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 035.00 | 1 726 994.00 | | 1 705 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 320.00 | 1 692 914.00 | | 1 670 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 715.00 | 34 081.00 | | 34 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 571.00 | | 3 000.00 | 308 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | 3 000.00 | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 500.00 | 11 007.00 | | 96 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 500.00 | 10 823.00 | | 96 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 279.00 | 290 279.00 | | 290 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 271.00 | 436 271.00 | | 436 271.00 |