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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 5 607.00 | 2 299.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 510.00 | 120 565.00 | 7 945.00 | 128 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 816.00 | 129 172.00 | 186 644.00 | 315 816.00 |
BT Marchandises | 633 549.00 | 61 404.00 | 572 145.00 | 633 549.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CF Disponibilités | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 932.00 | 61 404.00 | 828 528.00 | 889 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 748.00 | 190 576.00 | 1 015 172.00 | 1 205 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 436 510.00 | 386 105.00 | | 436 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 743.00 | 50 406.00 | | 57 743.00 |
DL TOTAL (I) | 714 254.00 | 656 510.00 | | 714 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 886.00 | 95 525.00 | | 123 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 092.00 | 303 400.00 | | 114 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 641.00 | 39 524.00 | | 56 641.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 919.00 | 438 559.00 | | 300 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 172.00 | 1 095 069.00 | | 1 015 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 919.00 | 438 559.00 | | 300 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 368.00 | | 2 448.00 | 313 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 968.00 | | 2 448.00 | 133 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 289.00 | 7 883.00 | | 121 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 289.00 | 7 883.00 | | 118 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VW T.V.A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |