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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 6 650.00 | 1 256.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 268.00 | 128 453.00 | 10 815.00 | 139 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 574.00 | 138 103.00 | 188 471.00 | 326 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
BT Marchandises | 493 609.00 | 61 404.00 | 432 205.00 | 493 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
BZ Autres créances | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CF Disponibilités | 400 887.00 | | 400 887.00 | 400 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 453.00 | 61 404.00 | 911 049.00 | 972 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 026.00 | 199 507.00 | 1 099 519.00 | 1 299 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 807.00 | 494 254.00 | | 511 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 17 554.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 732 731.00 | 731 807.00 | | 732 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 806.00 | 140 123.00 | | 120 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 616.00 | 124 472.00 | | 119 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 186 970.00 | | 89 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | 45 969.00 | | 29 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 788.00 | 497 534.00 | | 366 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 519.00 | 1 229 342.00 | | 1 099 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 788.00 | 497 534.00 | | 359 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 123.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 158.00 | | 8 416.00 | 318 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 758.00 | | 8 416.00 | 138 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 117.00 | 2 986.00 | | 135 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 117.00 | 2 986.00 | | 132 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
VI Groupe et associés | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 788.00 | 359 788.00 | | 359 788.00 |